嘉实现金添利(004501)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-12-31 | 112310349 | 23兴业银行CD349 | 179023 | 1.54% |
| 2023-12-31 | 112310345 | 23兴业银行CD345 | 179116 | 1.54% |
| 2023-12-31 | 190203 | 19国开03 | 144337 | 1.24% |
| 2023-12-31 | 112310297 | 23兴业银行CD297 | 139004 | 1.19% |
| 2023-12-31 | 210202 | 21国开02 | 93670.5 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112303087 | 23农业银行CD087 | 83643.5 | 0.72% |
| 2023-12-31 | 239967 | 23贴现国债67 | 79859.5 | 0.69% |
| 2023-12-31 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 69487.3 | 0.6% |
| 2023-12-31 | 112302041 | 23工商银行CD041 | 69459.7 | 0.6% |
| 2023-12-31 | 239963 | 23贴现国债63 | 66941.3 | 0.57% |
| 2023-09-30 | 112310270 | 23兴业银行CD270 | 239130 | 2.06% |
| 2023-09-30 | 112310268 | 23兴业银行CD268 | 239192 | 2.06% |
| 2023-09-30 | 112311112 | 23平安银行CD112 | 119885 | 1.03% |
| 2023-09-30 | 112303087 | 23农业银行CD087 | 83164 | 0.72% |
| 2023-09-30 | 220216 | 22国开16 | 80206.8 | 0.69% |
| 2023-09-30 | 239946 | 23贴现国债46 | 73894.8 | 0.64% |
| 2023-09-30 | 112308123 | 23中信银行CD123 | 64379.2 | 0.56% |
| 2023-09-30 | 220023 | 22附息国债23 | 61540.9 | 0.53% |
| 2023-09-30 | 239950 | 23贴现国债50 | 61859.8 | 0.53% |
| 2023-09-30 | 042280448 | 22中石油CP003 | 61851.9 | 0.53% |
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