银华日利C(015557)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 118329 | 1.18% |
| 2023-12-31 | 112312187 | 23北京银行CD187 | 298265 | 3.05% |
| 2023-12-31 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 296305 | 3.03% |
| 2023-12-31 | 230206 | 23国开06 | 223597 | 2.28% |
| 2023-12-31 | 112311171 | 23平安银行CD171 | 198876 | 2.03% |
| 2023-12-31 | 112315477 | 23民生银行CD477 | 170273 | 1.74% |
| 2023-12-31 | 112312164 | 23北京银行CD164 | 159434 | 1.63% |
| 2023-12-31 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 159102 | 1.63% |
| 2023-12-31 | 239971 | 23贴现国债71 | 138167 | 1.41% |
| 2023-12-31 | 112306298 | 23交通银行CD298 | 138276 | 1.41% |
| 2023-12-31 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 133719 | 1.37% |
| 2023-09-30 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 198883 | 1.79% |
| 2023-09-30 | 112398861 | 23宁波银行CD097 | 192071 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 210202 | 21国开02 | 138319 | 1.25% |
| 2023-09-30 | 112303203 | 23农业银行CD203 | 118714 | 1.07% |
| 2023-09-30 | 112308221 | 23中信银行CD221 | 108745 | 0.98% |
| 2023-09-30 | 112306233 | 23交通银行CD233 | 108767 | 0.98% |
| 2023-09-30 | 220411 | 22农发11 | 104840 | 0.95% |
| 2023-09-30 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 104422 | 0.94% |
| 2023-09-30 | 239960 | 23贴现国债60 | 99599.1 | 0.9% |
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