嘉实安心货币B(070029)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-06-30 | 220322 | 22进出22 | 1020.31 | 4.53% |
| 2024-06-30 | 112303142 | 23农业银行CD142 | 849.62 | 3.77% |
| 2024-06-30 | 170208 | 17国开08 | 208.17 | 0.92% |
| 2024-03-31 | 112305099 | 23建设银行CD099 | 3590.4 | 14.77% |
| 2024-03-31 | 112302065 | 23工商银行CD065 | 2592.92 | 10.66% |
| 2024-03-31 | 112306154 | 23交通银行CD154 | 2589.07 | 10.65% |
| 2024-03-31 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 2093.66 | 8.61% |
| 2024-03-31 | 112307027 | 23招商银行CD027 | 1496.59 | 6.16% |
| 2024-03-31 | 112303176 | 23农业银行CD176 | 1496.59 | 6.16% |
| 2024-03-31 | 210303 | 21进出03 | 1134.49 | 4.67% |
| 2024-03-31 | 230304 | 23进出04 | 1016.39 | 4.18% |
| 2024-03-31 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 997.75 | 4.1% |
| 2024-03-31 | 112302055 | 23工商银行CD055 | 997.9 | 4.1% |
| 2023-12-31 | 112322065 | 23邮储银行CD065 | 2291.1 | 13.99% |
| 2023-12-31 | 112306090 | 23交通银行CD090 | 2141.66 | 13.08% |
| 2023-12-31 | 112302023 | 23工商银行CD023 | 1990.83 | 12.16% |
| 2023-12-31 | 112303240 | 23农业银行CD240 | 1494.53 | 9.13% |
| 2023-12-31 | 239980 | 23贴现国债80 | 999.36 | 6.1% |
| 2023-12-31 | 112305287 | 23建设银行CD287 | 997.46 | 6.09% |
| 2023-12-31 | 112305057 | 23建设银行CD057 | 993.74 | 6.07% |
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