鑫元安鑫宝货币A(001526)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 220202 | 22国开02 | 48043.1 | 0.84% |
| 2024-12-31 | 112415319 | 24民生银行CD319 | 39517.3 | 0.69% |
| 2024-12-31 | 112417220 | 24光大银行CD220 | 29797.2 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112410306 | 24兴业银行CD306 | 29910.9 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112417219 | 24光大银行CD219 | 29933.3 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112411117 | 24平安银行CD117 | 29912.2 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 29887.3 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112411108 | 24平安银行CD108 | 29927.3 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112472217 | 24湖南银行CD179 | 29761.7 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112403169 | 24农业银行CD169 | 29878.3 | 0.52% |
| 2024-09-30 | 230431 | 23农发31 | 58198.7 | 1.14% |
| 2024-09-30 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 49796.2 | 0.98% |
| 2024-09-30 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 49788.3 | 0.98% |
| 2024-09-30 | 220202 | 22国开02 | 47829 | 0.94% |
| 2024-09-30 | 112310322 | 23兴业银行CD322 | 39926.7 | 0.79% |
| 2024-09-30 | 112414208 | 24江苏银行CD208 | 39835 | 0.78% |
| 2024-09-30 | 112481362 | 24北京农商银行CD146 | 29866.8 | 0.59% |
| 2024-09-30 | 112418292 | 24华夏银行CD292 | 29870.4 | 0.59% |
| 2024-09-30 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 29737.8 | 0.58% |
| 2024-09-30 | 112411081 | 24平安银行CD081 | 29452.1 | 0.58% |
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