银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-03-31 | 112317076 | 23光大银行CD076 | 99456.8 | 0.79% |
| 2022-12-31 | 112212195 | 22北京银行CD195 | 296287 | 2.49% |
| 2022-12-31 | 112203113 | 22农业银行CD113 | 296357 | 2.49% |
| 2022-12-31 | 229976 | 22贴现国债76 | 225528 | 1.9% |
| 2022-12-31 | 112218274 | 22华夏银行CD274 | 198826 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 112212189 | 22北京银行CD189 | 198919 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 112217223 | 22光大银行CD223 | 169024 | 1.42% |
| 2022-12-31 | 112203115 | 22农业银行CD115 | 159081 | 1.34% |
| 2022-12-31 | 112218270 | 22华夏银行CD270 | 158088 | 1.33% |
| 2022-12-31 | 220206 | 22国开06 | 144302 | 1.21% |
| 2022-12-31 | 112203112 | 22农业银行CD112 | 134256 | 1.13% |
| 2022-09-30 | 220201 | 22国开01 | 359509 | 2.54% |
| 2022-09-30 | 112208111 | 22中信银行CD111 | 198377 | 1.4% |
| 2022-09-30 | 220206 | 22国开06 | 183238 | 1.29% |
| 2022-09-30 | 112214041 | 22江苏银行CD041 | 118387 | 0.84% |
| 2022-09-30 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 115999 | 0.82% |
| 2022-09-30 | 112210244 | 22兴业银行CD244 | 114858 | 0.81% |
| 2022-09-30 | 112210245 | 22兴业银行CD245 | 101830 | 0.72% |
| 2022-09-30 | 112203096 | 22农业银行CD096 | 99057.7 | 0.7% |
| 2022-09-30 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 99583.1 | 0.7% |
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