银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 239960 | 23贴现国债60 | 99599.1 | 0.9% |
| 2023-06-30 | 112308118 | 23中信银行CD118 | 199354 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 112303134 | 23农业银行CD134 | 198941 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 197522 | 1.66% |
| 2023-06-30 | 112398861 | 23宁波银行CD097 | 190897 | 1.6% |
| 2023-06-30 | 112394799 | 23重庆农村商行CD014 | 136225 | 1.14% |
| 2023-06-30 | 220216 | 22国开16 | 118180 | 0.99% |
| 2023-06-30 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 113583 | 0.95% |
| 2023-06-30 | 220411 | 22农发11 | 109403 | 0.92% |
| 2023-06-30 | 220211 | 22国开11 | 105651 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 112394750 | 23长沙银行CD064 | 99434.3 | 0.83% |
| 2023-03-31 | 112212195 | 22北京银行CD195 | 297911 | 2.35% |
| 2023-03-31 | 112203113 | 22农业银行CD113 | 297904 | 2.35% |
| 2023-03-31 | 112311038 | 23平安银行CD038 | 198927 | 1.57% |
| 2023-03-31 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 196185 | 1.55% |
| 2023-03-31 | 220206 | 22国开06 | 157319 | 1.24% |
| 2023-03-31 | 112394799 | 23重庆农村商行CD014 | 135303 | 1.07% |
| 2023-03-31 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 112814 | 0.89% |
| 2023-03-31 | 112394223 | 23广州银行CD011 | 99447.5 | 0.79% |
| 2023-03-31 | 112317076 | 23光大银行CD076 | 99456.8 | 0.79% |
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