银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112403141 | 24农业银行CD141 | 79311.7 | 1.13% |
| 2024-06-30 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 247775 | 2.7% |
| 2024-06-30 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 198391 | 2.16% |
| 2024-06-30 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 149335 | 1.62% |
| 2024-06-30 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 119017 | 1.3% |
| 2024-06-30 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 118313 | 1.29% |
| 2024-06-30 | 112417006 | 24光大银行CD006 | 114925 | 1.25% |
| 2024-06-30 | 112490685 | 24北京农商银行CD012 | 99906.1 | 1.09% |
| 2024-06-30 | 112403001 | 24农业银行CD001 | 99934.6 | 1.09% |
| 2024-06-30 | 112492724 | 24宁波银行CD005 | 99684.6 | 1.08% |
| 2024-06-30 | 112416031 | 24上海银行CD031 | 99682.6 | 1.08% |
| 2024-03-31 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 278671 | 2.78% |
| 2024-03-31 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 238542 | 2.38% |
| 2024-03-31 | 230206 | 23国开06 | 235138 | 2.34% |
| 2024-03-31 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 197255 | 1.97% |
| 2024-03-31 | 249915 | 24贴现国债15 | 172547 | 1.72% |
| 2024-03-31 | 112417006 | 24光大银行CD006 | 158946 | 1.58% |
| 2024-03-31 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 134491 | 1.34% |
| 2024-03-31 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 134569 | 1.34% |
| 2024-03-31 | 112306298 | 23交通银行CD298 | 124241 | 1.24% |
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