太平日日鑫A(004330)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 14952.6 | 1.95% |
| 2024-12-31 | 220214 | 22国开14 | 11021.2 | 1.44% |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 10318.9 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112404005 | 24中国银行CD005 | 9988.27 | 1.31% |
| 2024-12-31 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 9969.14 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403090 | 24农业银行CD090 | 9945.85 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403128 | 24农业银行CD128 | 9933.6 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403154 | 24农业银行CD154 | 9964.16 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 9973.99 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112411121 | 24平安银行CD121 | 9969.63 | 1.3% |
| 2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 16443.3 | 2.45% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 11036 | 1.64% |
| 2024-09-30 | 112486706 | 24苏州银行CD225 | 9957.02 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112491778 | 24昆仑银行CD005 | 9982.86 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112317254 | 23光大银行CD254 | 9984.88 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 9981.48 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112411064 | 24平安银行CD064 | 9943.41 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112407016 | 24招商银行CD016 | 9965.15 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112412027 | 24北京银行CD027 | 9972.98 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112403055 | 24农业银行CD055 | 9955.45 | 1.48% |
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