农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 2028001 | 20渤海银行01 | 39088.1 | 1.53% |
| 2022-12-31 | 229953 | 22贴现国债53 | 32841.1 | 1.29% |
| 2022-12-31 | 112284567 | 22厦门国际银行CD142 | 19758.5 | 0.78% |
| 2022-12-31 | 112217207 | 22光大银行CD207 | 19934.8 | 0.78% |
| 2022-12-31 | 112287717 | 22中原银行CD287 | 19617.2 | 0.77% |
| 2022-12-31 | 112209152 | 22浦发银行CD152 | 19716.8 | 0.77% |
| 2022-12-31 | 220404 | 22农发04 | 19193.6 | 0.75% |
| 2022-12-31 | 112215085 | 22民生银行CD085 | 17723.6 | 0.7% |
| 2022-12-31 | 112294235 | 22广州银行CD020 | 16927 | 0.66% |
| 2022-12-31 | 012284056 | 22中化工SCP013 | 15027.5 | 0.59% |
| 2022-09-30 | 210308 | 21进出08 | 46868 | 2.02% |
| 2022-09-30 | 112215026 | 22民生银行CD026 | 24960.1 | 1.08% |
| 2022-09-30 | 112112141 | 21北京银行CD141 | 19983.8 | 0.86% |
| 2022-09-30 | 112216167 | 22上海银行CD167 | 19973.2 | 0.86% |
| 2022-09-30 | 012280222 | 22陕煤化SCP001 | 19282.3 | 0.83% |
| 2022-09-30 | 2028010 | 20华夏银行绿色金融01 | 18144.6 | 0.78% |
| 2022-09-30 | 112115338 | 21民生银行CD338 | 17944.2 | 0.77% |
| 2022-09-30 | 112215085 | 22民生银行CD085 | 17619.2 | 0.76% |
| 2022-09-30 | 112294235 | 22广州银行CD020 | 16824.3 | 0.73% |
| 2022-09-30 | 190214 | 19国开14 | 15422.8 | 0.67% |
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