农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 33855.1 | 1.05% |
| 2024-12-31 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 29765.4 | 0.93% |
| 2024-12-31 | 112409151 | 24浦发银行CD151 | 28897.5 | 0.9% |
| 2024-12-31 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 24890.5 | 0.77% |
| 2024-12-31 | 112486139 | 24成都银行CD155 | 19823.4 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112414129 | 24江苏银行CD129 | 19831.8 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112412102 | 24北京银行CD102 | 19926 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 19791.7 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 18835.4 | 0.59% |
| 2024-12-31 | 112420163 | 24广发银行CD163 | 17845 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 33687 | 1.1% |
| 2024-09-30 | 112421177 | 24渤海银行CD177 | 19822.5 | 0.65% |
| 2024-09-30 | 112498760 | 24成都银行CD098 | 19840.4 | 0.65% |
| 2024-09-30 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 19747.8 | 0.64% |
| 2024-09-30 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 18739.1 | 0.61% |
| 2024-09-30 | 112420163 | 24广发银行CD163 | 17758.7 | 0.58% |
| 2024-09-30 | 112421040 | 24渤海银行CD040 | 16959.2 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112421287 | 24渤海银行CD287 | 16862.4 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112483274 | 24重庆农村商行CD138 | 14837 | 0.48% |
| 2024-09-30 | 2220019 | 22南京银行01 | 14277.4 | 0.47% |
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