农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-06-30 | 112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 29901.7 | 1.02% |
| 2024-06-30 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 24687.2 | 0.84% |
| 2024-06-30 | 112317196 | 23光大银行CD196 | 23915.4 | 0.82% |
| 2024-06-30 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 21821.6 | 0.75% |
| 2024-06-30 | 112497373 | 24成都银行CD089 | 19765.3 | 0.68% |
| 2024-06-30 | 112498605 | 24重庆银行CD033 | 19629.4 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112498615 | 24厦门国际银行CD104 | 19629.4 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112408076 | 24中信银行CD076 | 19717.9 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112498760 | 24成都银行CD098 | 19735.6 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112421137 | 24渤海银行CD137 | 16963.8 | 0.58% |
| 2024-03-31 | 112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 29733.6 | 1.2% |
| 2024-03-31 | 112317196 | 23光大银行CD196 | 29732 | 1.2% |
| 2024-03-31 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 24940.5 | 1.01% |
| 2024-03-31 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 24032 | 0.97% |
| 2024-03-31 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 21689.4 | 0.88% |
| 2024-03-31 | 112314090 | 23江苏银行CD090 | 19945.1 | 0.81% |
| 2024-03-31 | 112305259 | 23建设银行CD259 | 19976.5 | 0.81% |
| 2024-03-31 | 112312110 | 23北京银行CD110 | 19857.1 | 0.8% |
| 2024-03-31 | 112490639 | 24广州农村商业银行CD006 | 19863.8 | 0.8% |
| 2024-03-31 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 19562.8 | 0.79% |
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