浦银安盛日日盈E(007961)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 99277.3 | 4.09% |
| 2024-12-31 | 220217 | 22国开17 | 74151.6 | 3.05% |
| 2024-12-31 | 230214 | 23国开14 | 66334.8 | 2.73% |
| 2024-12-31 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 49833.8 | 2.05% |
| 2024-12-31 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 49829.4 | 2.05% |
| 2024-12-31 | 112415393 | 24民生银行CD393 | 49646.2 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 49631.2 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112471048 | 24杭州银行CD241 | 49633.5 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 49415.2 | 2.03% |
| 2024-12-31 | 112488500 | 24苏州银行CD258 | 39745.6 | 1.64% |
| 2024-09-30 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 99872 | 3.88% |
| 2024-09-30 | 112414219 | 24江苏银行CD219 | 99861.8 | 3.88% |
| 2024-09-30 | 220217 | 22国开17 | 74147 | 2.88% |
| 2024-09-30 | 230214 | 23国开14 | 66383.2 | 2.58% |
| 2024-09-30 | 112412076 | 24北京银行CD076 | 59751.1 | 2.32% |
| 2024-09-30 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 49778 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 49935.8 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112496964 | 24上海农商银行CD014 | 49952.8 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 49588.1 | 1.93% |
| 2024-09-30 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 49581.3 | 1.93% |
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