永赢天天利E(012105)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 230214 | 23国开14 | 92724.7 | 1.66% |
| 2024-12-31 | 2228015 | 22浦发银行03 | 68516.1 | 1.22% |
| 2024-12-31 | 112409274 | 24浦发银行CD274 | 59054.7 | 1.05% |
| 2024-12-31 | 112487185 | 24南京银行CD225 | 49536.8 | 0.88% |
| 2024-12-31 | 220214 | 22国开14 | 42046.8 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112412115 | 24北京银行CD115 | 34850.4 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112412123 | 24北京银行CD123 | 29964.8 | 0.54% |
| 2024-12-31 | 112411089 | 24平安银行CD089 | 29965.6 | 0.54% |
| 2024-12-31 | 112411093 | 24平安银行CD093 | 29963.8 | 0.53% |
| 2024-12-31 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 29958.5 | 0.53% |
| 2024-09-30 | 112494405 | 24杭州银行CD043 | 69726.6 | 1.28% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 61085.9 | 1.12% |
| 2024-09-30 | 230214 | 23国开14 | 57478.8 | 1.06% |
| 2024-09-30 | 112414218 | 24江苏银行CD218 | 39824.4 | 0.73% |
| 2024-09-30 | 112408070 | 24中信银行CD070 | 39873.8 | 0.73% |
| 2024-09-30 | 091900025 | 19东方债03BC | 30777.7 | 0.57% |
| 2024-09-30 | 112402024 | 24工商银行CD024 | 29941.6 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112308261 | 23中信银行CD261 | 29937.4 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112406062 | 24交通银行CD062 | 29910.4 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 012482655 | 24中建一局SCP005(科创票据) | 30036.9 | 0.55% |
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