平安日鑫C(015021)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 092318002 | 23农发清发02 | 79698.5 | 1.65% |
| 2024-12-31 | 112485756 | 24重庆银行CD056 | 78896.7 | 1.64% |
| 2024-12-31 | 112414126 | 24江苏银行CD126 | 69344.1 | 1.44% |
| 2024-12-31 | 112486359 | 24宁波银行CD133 | 59756.9 | 1.24% |
| 2024-12-31 | 112402133 | 24工商银行CD133 | 59052 | 1.23% |
| 2024-12-31 | 112414163 | 24江苏银行CD163 | 59346.2 | 1.23% |
| 2024-12-31 | 112414244 | 24江苏银行CD244 | 49874.3 | 1.04% |
| 2024-12-31 | 112499343 | 24苏州银行CD109 | 49576.4 | 1.03% |
| 2024-12-31 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 49614.4 | 1.03% |
| 2024-12-31 | 112416239 | 24上海银行CD239 | 49809.8 | 1.03% |
| 2024-09-30 | 092318002 | 23农发清发02 | 79341.3 | 1.27% |
| 2024-09-30 | 112485756 | 24重庆银行CD056 | 78496.1 | 1.25% |
| 2024-09-30 | 112498536 | 24广州银行CD036 | 69827.6 | 1.12% |
| 2024-09-30 | 112498949 | 24苏州银行CD103 | 69805.6 | 1.12% |
| 2024-09-30 | 112414126 | 24江苏银行CD126 | 68985.3 | 1.1% |
| 2024-09-30 | 112499330 | 24宁波银行CD045 | 59814.8 | 0.96% |
| 2024-09-30 | 112486359 | 24宁波银行CD133 | 59463.9 | 0.95% |
| 2024-09-30 | 112414163 | 24江苏银行CD163 | 59055.1 | 0.94% |
| 2024-09-30 | 112498519 | 24苏州银行CD097 | 49876.9 | 0.8% |
| 2024-09-30 | 112491772 | 24南京银行CD015 | 49901 | 0.8% |
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