中银机构现金管理E(017629)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-06-30 | 210409 | 21农发09 | 20058.8 | 3.8% |
| 2023-06-30 | 112318093 | 23华夏银行CD093 | 19992.2 | 3.79% |
| 2023-06-30 | 112315194 | 23民生银行CD194 | 19967.3 | 3.79% |
| 2023-06-30 | 112312099 | 23北京银行CD099 | 19892.7 | 3.77% |
| 2023-06-30 | 112303134 | 23农业银行CD134 | 19894.1 | 3.77% |
| 2023-06-30 | 112312067 | 23北京银行CD067 | 19706 | 3.74% |
| 2023-06-30 | 112321175 | 23渤海银行CD175 | 19690.1 | 3.73% |
| 2023-06-30 | 112315198 | 23民生银行CD198 | 14974.5 | 2.84% |
| 2023-06-30 | 112321161 | 23渤海银行CD161 | 14672.4 | 2.78% |
| 2023-06-30 | 210213 | 21国开13 | 13077.1 | 2.48% |
| 2023-03-31 | 112303043 | 23农业银行CD043 | 4971.41 | 12.78% |
| 2023-03-31 | 112317092 | 23光大银行CD092 | 2982.8 | 7.67% |
| 2023-03-31 | 102100850 | 21电网MTN002 | 2052.4 | 5.28% |
| 2023-03-31 | 072210067 | 22广发证券CP006 | 2040.67 | 5.25% |
| 2023-03-31 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 2039.42 | 5.24% |
| 2023-03-31 | 200202 | 20国开02 | 1527.14 | 3.93% |
| 2023-03-31 | 072210068 | 22国信证券CP014 | 1019.7 | 2.62% |
| 2023-03-31 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1018.52 | 2.62% |
| 2023-03-31 | 2303663 | 23进出663 | 998.93 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 112210106 | 22兴业银行CD106 | 4973.12 | 7.1% |
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