中银机构现金管理E(017629)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 25797 | 2.09% |
| 2024-12-31 | 112402143 | 24工商银行CD143 | 19856.7 | 1.61% |
| 2024-12-31 | 112412132 | 24北京银行CD132 | 19950 | 1.61% |
| 2024-12-31 | 112407026 | 24招商银行CD026 | 19857.5 | 1.61% |
| 2024-12-31 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 19773.4 | 1.6% |
| 2024-12-31 | 220214 | 22国开14 | 16029.8 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 15359 | 1.24% |
| 2024-12-31 | 240304 | 24进出04 | 15170.7 | 1.23% |
| 2024-12-31 | 012481249 | 24光大集团SCP001 | 13148 | 1.06% |
| 2024-12-31 | 2228020 | 22兴业银行02 | 10265.1 | 0.83% |
| 2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 25689.3 | 2.39% |
| 2024-09-30 | 210218 | 21国开18 | 23583.8 | 2.19% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 16050.2 | 1.49% |
| 2024-09-30 | 2128035 | 21华夏银行02 | 15389.6 | 1.43% |
| 2024-09-30 | 2128037 | 21民生银行01 | 12329.8 | 1.15% |
| 2024-09-30 | 102180021 | 21华润MTN004 | 10285.4 | 0.96% |
| 2024-09-30 | 2128046 | 21浦发银行02 | 10246.7 | 0.95% |
| 2024-09-30 | 112416063 | 24上海银行CD063 | 9991.19 | 0.93% |
| 2024-09-30 | 112498610 | 24杭州银行CD084 | 9975.25 | 0.93% |
| 2024-09-30 | 112312158 | 23北京银行CD158 | 9974.02 | 0.93% |
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