嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112405054 | 24建设银行CD054 | 997.38 | 6.92% |
| 2024-12-31 | 112403117 | 24农业银行CD117 | 997.71 | 6.92% |
| 2024-12-31 | 112402137 | 24工商银行CD137 | 997.78 | 6.92% |
| 2024-12-31 | 112406048 | 24交通银行CD048 | 998.45 | 6.92% |
| 2024-12-31 | 112422017 | 24邮储银行CD017 | 996.95 | 6.91% |
| 2024-12-31 | 150205 | 15国开05 | 518.58 | 3.6% |
| 2024-12-31 | 112402055 | 24工商银行CD055 | 498.76 | 3.46% |
| 2024-12-31 | 112403129 | 24农业银行CD129 | 498.75 | 3.46% |
| 2024-12-31 | 112402177 | 24工商银行CD177 | 498.13 | 3.45% |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 412.85 | 2.86% |
| 2024-09-30 | 112402025 | 24工商银行CD025 | 998.42 | 14.54% |
| 2024-09-30 | 112303230 | 23农业银行CD230 | 998.16 | 14.53% |
| 2024-09-30 | 112306282 | 23交通银行CD282 | 997.4 | 14.52% |
| 2024-09-30 | 210218 | 21国开18 | 410.25 | 5.97% |
| 2024-06-30 | 112402021 | 24工商银行CD021 | 3196.43 | 14.18% |
| 2024-06-30 | 112403123 | 24农业银行CD123 | 2493.31 | 11.06% |
| 2024-06-30 | 112305205 | 23建设银行CD205 | 1994.5 | 8.85% |
| 2024-06-30 | 112306210 | 23交通银行CD210 | 1694.79 | 7.52% |
| 2024-06-30 | 112305184 | 23建设银行CD184 | 1297.89 | 5.76% |
| 2024-06-30 | 112306199 | 23交通银行CD199 | 1296.9 | 5.75% |
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