万家日日薪A(519511)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 49834.8 | 1.25% |
| 2024-12-31 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 49398.8 | 1.24% |
| 2024-12-31 | 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 34898.4 | 0.87% |
| 2024-12-31 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 29916.2 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 29777.2 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 29772.5 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112411090 | 24平安银行CD090 | 29693.1 | 0.74% |
| 2024-12-31 | 112470178 | 24郑州银行CD291 | 29631.7 | 0.74% |
| 2024-12-31 | 112470345 | 24广州银行CD100 | 24813 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 21507.1 | 0.54% |
| 2024-09-30 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 49809.5 | 2.27% |
| 2024-09-30 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 49573.8 | 2.25% |
| 2024-09-30 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 29943.8 | 1.36% |
| 2024-09-30 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 29925.9 | 1.36% |
| 2024-09-30 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 29597.1 | 1.35% |
| 2024-09-30 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 29721 | 1.35% |
| 2024-09-30 | 112421167 | 24渤海银行CD167 | 19926.2 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 19929.1 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 042480412 | 24保利发展CP003 | 20041.2 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 112493443 | 24青岛银行CD019 | 19926.4 | 0.91% |
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