农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-12-31 | 111914055 | 19江苏银行CD055 | 19904 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 190402 | 19农发02 | 9994.32 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 111910165 | 19兴业银行CD165 | 9910.87 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111914042 | 19江苏银行CD042 | 9962.2 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 9917.09 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111915121 | 19民生银行CD121 | 9916.71 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111973725 | 19杭州银行CD121 | 9961.39 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111975253 | 19宁波银行CD260 | 9946.98 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111992717 | 19杭州银行CD034 | 9944.99 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111975249 | 19广州农村商业银行CD128 | 9868.51 | 1.01% |
| 2019-09-30 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 9841.43 | 1.7% |
| 2019-09-30 | 111814253 | 18江苏银行CD253 | 5979.03 | 1.03% |
| 2019-09-30 | 011900480 | 19赣高速SCP001 | 5006.46 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 011900592 | 19物产中大SCP004 | 5013.88 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 150407 | 15农发07 | 5029.25 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 011900487 | 19中粮SCP001 | 5000.1 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 011901240 | 19中电信SCP007 | 4998.55 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 011901704 | 19中车SCP007 | 5000.45 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 071900093 | 19东方证券CP003 | 5000.01 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 180026 | 18附息国债26 | 4999.52 | 0.86% |
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