农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-06-30 | 111882130 | 18广州银行CD058 | 9968.27 | 1.74% |
| 2019-06-30 | 111996080 | 19苏州银行CD092 | 9983.23 | 1.74% |
| 2019-06-30 | 111883099 | 18江苏江南农村商业银行CD096 | 7965.19 | 1.39% |
| 2019-06-30 | 011901330 | 19船重SCP003 | 6997.68 | 1.22% |
| 2019-06-30 | 011900618 | 19中电投SCP009 | 6007.23 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 011900755 | 19华能水电SCP006 | 6000.24 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 111995971 | 19宁波银行CD062 | 5989.79 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 120231 | 12国开31 | 6001.06 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 011802454 | 18厦翔业SCP011 | 5010.83 | 0.88% |
| 2019-06-30 | 011901380 | 19大唐发电SCP003 | 5003.09 | 0.87% |
| 2019-03-31 | 071900001 | 19渤海证券CP001 | 10004.9 | 2.05% |
| 2019-03-31 | 111883099 | 18江苏江南农村商业银行CD096 | 7902.22 | 1.62% |
| 2019-03-31 | 111899459 | 18苏州银行CD045 | 6951.63 | 1.43% |
| 2019-03-31 | 120231 | 12国开31 | 6013.01 | 1.23% |
| 2019-03-31 | 011801905 | 18陆家嘴SCP003 | 5004.22 | 1.03% |
| 2019-03-31 | 011802566 | 18鲁高速SCP007 | 5010.45 | 1.03% |
| 2019-03-31 | 071900006 | 19渤海证券CP002 | 5000 | 1.03% |
| 2019-03-31 | 180407 | 18农发07 | 5006.39 | 1.03% |
| 2019-03-31 | 011900259 | 19越秀集团SCP001 | 4993.5 | 1.02% |
| 2019-03-31 | 011900325 | 19东航股SCP002 | 4991.83 | 1.02% |
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