农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-09-30 | 111895576 | 18成都银行CD096 | 4990.47 | 0.83% |
| 2018-06-30 | 111894449 | 18江苏江南农村商业银行CD028 | 9897.87 | 1.61% |
| 2018-06-30 | 170413 | 17农发13 | 7998.81 | 1.3% |
| 2018-06-30 | 170410 | 17农发10 | 6998.87 | 1.14% |
| 2018-06-30 | 111783344 | 17河北银行CD079 | 5964.34 | 0.97% |
| 2018-06-30 | 011800615 | 18中电投SCP007 | 5000.01 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 011800721 | 18东航股SCP003 | 5000 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 011800786 | 18首创SCP001 | 5000.01 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 111817088 | 18光大银行CD088 | 4988.08 | 0.81% |
| 2018-06-30 | 111895156 | 18天津银行CD113 | 4994.28 | 0.81% |
| 2018-06-30 | 111895370 | 18长沙银行CD068 | 4993.14 | 0.81% |
| 2018-03-31 | 170410 | 17农发10 | 6994.77 | 1.25% |
| 2018-03-31 | 170413 | 17农发13 | 5990.98 | 1.07% |
| 2018-03-31 | 150207 | 15国开07 | 5000.14 | 0.9% |
| 2018-03-31 | 111782903 | 17河北银行CD073 | 4970.42 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111809030 | 18浦发银行CD030 | 4985.01 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111811023 | 18平安银行CD023 | 4985.85 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111821019 | 18渤海银行CD019 | 4983.69 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111821026 | 18渤海银行CD026 | 4979.86 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111892209 | 18上海农商银行CD023 | 4965.35 | 0.89% |
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